背景
数据太多，真正明智的决策却很少。
活跃交易者会在同一时间范围内观察数十个图表、新闻和指标。可用信息量的增长速度快于人类在没有系统错误的情况下解释信息的能力。
最常见的结果不是缺乏信号，而是在一次又一次的手动过滤信号中积累的认知疲劳。 Romolizio 的构建就是为了承担这种分析负载，返回综合指示而不是额外的图表来解释。
从原始数据分析到受控订单执行，三个不同的组件按顺序工作。
神经网络和经典统计模型根据价格、交易量和隐含波动率的时间序列并结合选定的技术指标进行训练。输出不是精确的预测，而是具有相对概率的场景分布，并根据收到的每个新数据进行更新。
系统根据工具的历史和隐含波动率计算每个头寸的规模，并应用适应市场条件的动态止损阈值，而不是随着时间的推移保持固定。
生成的订单通过直接连接传输到连接的经纪商或交易所，并在实际发送之前进行交易前合规检查以验证风险限额。
当 API 凭证可用时，从连接帐户到将钱包投入生产的整个过程平均需要不到一分钟。
步骤01
通过 API 以只读或交易模式连接您的经纪商或交易所，无需手动配置各个工具。
步骤02
系统根据可用资本、声明的时间范围和所选工具来校准风险参数。
步骤03
投资组合通过持续监控开始运行，同时定期报告总结所应用的活动和风险指标。
任何严肃的平台都不应该要求对算法的无条件信任。因此，我们记录了模型的功能和历史模拟的局限性，而不是依赖通用公式。
每个信号都伴随着生成它的变量——波动性、动量、工具之间的相关性——因此您可以在采取行动之前验证它们的一致性。
可以模拟过去的市场周期（包括高波动时期）的策略。历史结果并不能保证未来回报。
API 密钥的存储权限仅限于读取和发送订单，且无法撤回，并且数据根据欧洲数据保护立法进行处理。
Romolizio 并未将单一通用模型应用于所有仪器。每个资产类别——股票、货币、指数衍生品——都使用不同的参数进行处理，并根据其典型的波动性和账面深度进行校准。
这种方法降低了将一个市场的有效假设转移到不同环境的风险，这是通用自动化系统中的常见错误。
延迟取决于与所连接的经纪商或交易所的连接以及给定时间其基础设施的拥塞情况。交易前合规检查完成后，系统会立即发送订单，中间无需手动步骤。
集成通过市场标准 API 进行。兼容性取决于您选择的经纪商或交易所是否公开数据和订单的公共端点；在帐户设置阶段即可获得支持的提供商的更新列表。
这些模型基于连接的经纪商或交易所直接提供的市场数据（价格、交易量和订单簿）以及用于初始训练和回测的时间序列。
API密钥配置的权限仅限于读取数据和发送订单，不包括提现功能。可以随时直接从连接的经纪商或交易所的面板撤销凭证。
是的。头寸规模参数和动态止损阈值是根据配置阶段指示的可用资本和时间范围进行校准的，并且可以随后进行修改。
自动执行立即停止。未平仓头寸仍根据经纪商本身设置的规则进行管理，而 Romolizio 会停止发送新订单，直至建立新连接。